出纳工作岗位职责.docxVIP

出纳工作岗位职责 一、 支票管理  1、银行票据的发放：  ① 依据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的状况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。  ② 依据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。  ③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。  2、银行票据的购买：  为便利公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必需锁在财务室保险箱中。  3. 银行票据的作废：  对作废的银行票据要做到准时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。  4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应准时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。  5、余款或购货款必需经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。  6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼状况，对超期的要查明缘由并提示相关业务人员准时收回。对领用