公司财务报账流程及规定.docx

财务报账报销审批流程及管理规定 1. 目的： 为严格企业财务管理制度，合理控制企业经营花费，特拟订本制度。 2. 合用范围 本制度合用于企业报账报销申请人的报账或报销行为。 3. 职责： 3.1 申请人在获得合法单据后，负责将单据进行分类粘贴，并在 OA 办公系统上填写花费报账报销申请表，提出报账报销申请； 3.2 仓管员：负责对采买类报账或报销的物件供给收货入库证明； 3.3 部门主管：负责对花费发生的真切性、花费估算金额与实质金额 的差别合理性进行审察；并确认切合企业制度； 3.4 财务部主管：负责对花费报销单所附的原始发票和单据进行合法 性审察，对花费金额的计算进行复核稽察；并确认切合