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2023-08-25 发布于黑龙江
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公司资金管理制度.docx

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公司资金管理制度第一章总则第一条目的为了加强公司对货币资金的内部控制和管理，确保货币资金安全，提高货币资金使用效率，根据国家有关法规和制度，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条定义本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条适用范围本制度适用于公司各事业部、职能部门、分支机构及控股子公司，本公司之合营公司、联营公司可参照执行。控股子公司可以根据本制度的相关规定，结合其自身实际情况制定具体实施细则，并报公司备案。第二章货币资金管理制度第四条现金支付范围公司总部及各分、子公司必须严格遵守《中华人民共和国现金管理暂行条例》和《现金管理暂行