PPP项目的融资情况详细方案.docx

\\ \\ XXXXX PPP 项目融资方案 项目概况 XXXXX 项目、XXXXX 五条公路的PPP 项目包。 附表 1 项目概况表 等级 1 XXX X 级 XX XX 2 XXX X 级 XX XX 3 XXX X 级 XX XX 4 XXX X 级 XX XX 5 合计 XXX X 级 XX XX 序号项目名称 序号 项目名称 公路 建设里程（km） 建设期 项目静态指标 本项目工程概算总投资约XX 亿元（工程投资约 XX 亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中相应数值为 准）。 附表 2：项目分项投资明细表 序号 项目名称 总投资（万元） 1 XXXX X 2 XXXX X 3 XXXX X 4 XXXX X 5 XXXX X 合计 545238.8084 项目动态指标 项目计算周期 工程计划建设工期 年运营维护期 年 投资收益率 本项目的年投资收益率%。3.项目资金来源 资本金结构 根据国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》的相关要求，本项目资本金比例 20%。剩余80%为其他建设资金， 由XXX（以下简称：XX）通过银行贷款募集。 本项目资本结构（暂定）：[20%]/[80%]（资本金/其他建设资金） 本项目总投资XX 万元，项目资本金XX 万元，占总投资 20%（其 中：注册资本金亿元），剩余XX 万元资本金由 XX 以股东借款形式投入。剩余XX 万元为其他建设资金，占总投资 80%，通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。 XXX XXX 公司 XXX XX 万元注册资本（占股 X%） 资本金 XXX 万元注册资本 （占股 X%），股东借款 XX 万元 项目资本金占总投X% ，万元；注册资本金万元， 股东借款X 万元 支付资金利 PPP 项目公司 （项目总投：约为 XX 万元） 银行项目贷款 承建合同 占项目总投% ，X 万 元 政府付费 承建方(总包) XX XXXXX 等五个公路 PPP 项目交易结构图 注册资本金来源及比例 附表 3：项目公司注册资本金来源情况表 单位名称 注册资本金 持股比例 XXX X 万元 X% XXX 万元 X% 合计 万元 X% XXX 承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与XXX 共同成立项目公司。 其他建设资金融资计划 本项目其他建设资金共计XX 万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合 PPP 相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下，目前已有多家金融机构向我们表示了提供资金的意向。项目公司在确定合作金融机构时将进行 优惠条件的比较，选择能够提供最优惠条件的金融机构。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。 在本项目建设过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，债务性资金的出资计划适时调整，以确保满足本项目拆迁和建设进度的要求。同时，XX 承诺：按时向XX 政府和XXX 提供本项目投融资及建设管理实施计划，确保本项目建设目标的实现，相应的投资计划及时报送XXX 备案实施。 充裕的资金渠道 XX 有充裕的银行授信。 XXX 已取得XXX 专项授信协议，授信总额XX 亿元（详见附件）， 可为本项目提供及时、灵活的应急融资。 紧急状态下的资金应对预案 项目实施过程中，若出现贷款资金未按时足额到位、项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时，XX 将采取针对性的资金应急措施，保证项目的顺利实施。 及时调整资金使用计划。 先行使用自有资金调节，确保项目顺利进行。 必要时，启用各银行的可用授信额度。 XX 承诺：将严格按照项目实施的时间节点要求，按照建设计划分期、及时投入资金，并专款用于本项目建设。同时，及时敦促银行发放项目贷款。若出现放款时间差，XX 将用自有资金先行垫付，确保项目的顺利、按时实施。 投资管理计划 本项目工程计划工期X 年，本项目征地拆迁及建设期利息和前期费用暂定XX 万元（最终以实际支付的为准）。XX 承诺：根据XXX 的项目进展情况，XX 在接到XXX 书面通知到位前期工作费的X 天内， 及时划拨相关费用。具体的前期费用安排最终以项目实施过程中业主要求为准。 本项目进度付款如下（暂定）：月进度付款80%，竣工验收后付至 80%；工程竣工结算审计后付款至 97%；工程质保金 3%，待缺陷责任期满后支付。项目公司支付给总承包单位的上述进度款，需报经项目公司融资的担保主体。 融资担保主体 由XX 政府指定XXX 与XX 共同出资组建的项目公司是项目融资的担保主体。 融资方案附件 附件 1 银行授信额度证明