PPP项目方案资金筹措解决方法融资解决方法.docx

资金筹措方案 项目资本金 项目资本金额度及来源 项目资本金比例为投资总额的 20%，约XX0.00 万元。其中，项目公司注册资本金暂定为 X0,000.00 万元，剩余 XX0.00 万元项目资本金由 XXXXX 集团有限公司（以下简称：XXXXX）和 XXXXXXX 股权投资基金管理有限公司（以下简称：XXXXX）组成联合体（以下简称：我方联合体）以股东借款形式投入。项目资本金来源为股东自筹，截至 XX 年 x 月 xx 日，XXXXX 基本账户资 金存款余额为 xx 万元（详见附件 1），可用于支付项目资本金，资本金不足部分可用 XXXXX 在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的保障，XXXXX 在各主要银行可用授信额度达 xx,000.00 万元（详见附件 2）。 注册资本金比例及来源 项目公司注册资本金暂定为人民币X0,000.00 万元（最终以投资协议为准），由 XXXXX 政府指定的 XXXXX 有限公司出资 X 万元，占股 X%；由 XXXXX 出资 X 万元，占股 X%；由 XXXXX 出资 X000.00 万元，占股 90%。项目公司注册资本金来源情况见下表。 项目公司注册资本金来源情况表 资金来源股东自筹股东自筹股东自筹单位：万元 资金来源股东自筹股东自筹股东自筹 股东名称 占比 金额 XXXXX 有限公司 x x XXXXX 集团有限公司 x x XXXXXXX 股权投资基金管理有限公司 x x 合计 100% x 项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准，具体的注册资本金比例以 XXXXXXXX（或结果确认谈判工作组）与我方联合体协商一致的投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后，将按本项目相关合同约定与XXXXX 政府指定的 XXXXX 有限公司共同成立项目公司，积极履行项目资本金投资义务，在项目公司成立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。 资金到位计划 项目建设期资金到位计划表单位：万元设备及工具、工程建设费用工程建设其他费用投资总额时间器具购置费及前期费用（万元） （万元）（万元）（万元）项目前期/ XXX第 1 月X /XX第 2 月X /XX 项目建设期 资金到位计划表 单位：万元 设备及工具、 工程建设费用 工程建设其他费用 投资总额 时间 器具购置费 及前期费用 （万元） （万元） （万元） （万元） 项目前期 / X X X 第 1 月 X / X X 第 2 月 X / X X 第 3 月 X / X X 第 4 月 X / X X 第 5 月 X / X X 第 6 月 X / X X 第 7 月 X / X X 第 8 月 X / X X 第 9 月 X / X X 第 10 月 X / X X 第 11 月 X / X X 第 12 月 X / X X 第 13 月 X / X X 第 14 月 X / X X 第 15 月 X / X X 第 16 月 X / X X 第 17 月 X / X X 第 18 月 X / X X 第 19 月 X / X X 第 20 月 X / X X 第 21 月 X / X X 第 22 月 X / X X 第 23 月 X / X X 第 24 月 X / X X 合计 X X X X 特别说明： 项目公司设立后，首期注册资本金在 2 个月以内，到位不少于 X000 万元，剩余注册资本金在确保项目建设进度的前提下陆续到位。 项目建设所需工程建设费用，项目公司按前述资金到位计划分期到位，确保工程正常推进的资金支付。 本项目资金到位计划按工期 24 个月预估，项目实施过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，将根据项目实施情况动态调整资金到位计划， 以满足本项目建设资金的需求，确保项目顺利实施。 其他建设资金来源 银行贷款 本项目其他建设资金比例为投资总额的 80%，约 XXXXX0.00 万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。目前包括 XXXXX 在内的金融机构为本项目出具了贷款承诺书（详见附件 3），可为本项目提供其他建设资金的信贷支持。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的建设进度和融资需要为准。 XXXXX 有充足的资金保障 XXXXX 的股东分别是 xxx 集团有限责任公司（以下简称：xx）、XXXXX 股份有限公司（以下简称：XXXXX）、XXX 有限公司（以下简称：XX），均 为国有大型企业。同时，XXXXX 首期基金投资规模 100 亿元其中：XXXXX 集团出资 XX 亿元，XXXXX 及 XXX 出资 XX 亿元（详见附件 4）。股东的金融实力可为本项目提供充裕的项目资金。 XXXXX 有充裕的银行授信 XXXXX 作为世界 500 强、沪港同步上市公司中国XX 的全资子公司，目前