旅游公司财务报销制度6.docxVIP

旅游公司财务报销制度 一、背景 为保证旅游公司内部财务管理的规范化和规范，避免财务流失及漏洞，降低公司风险，特制定以下财务报销制度。 二、适用范围 本制度适用于旅游公司所有员工，包括管理层及普通员工。 三、报销范围 出差费用报销：员工出差期间的交通费、住宿费、餐费等相关费用。 办公费用报销：员工因办公需要产生的电话费、快递费、文具及办公用品等费用。 其他费用报销：员工因公发生其他费用的，例如开会费、礼品费等。 四、报销标准 出差费用报销标准： 交通费：火车、汽车、船票报销一等或二等座，或相应最佳舱位，飞机按经济舱标准报销； 住宿费：根据员工所在地市定每日住宿标准，不得超过标准限额； 餐费：住宿费已包含早餐，午餐、晚餐按照公司规定标准报销，每天不得超过规定限额。 办公费用报销标准： 办公费用报销按照公司规定标准执行，如有需要可提前向直属主管或者财务部门报备。 其他费用报销标准： 非定额支出根据实际情况进行报销，需提供发票等相关凭证。 五、报销流程 报销申请：员工在报销前需填写《差旅费请款单》和《其他费用请款单》并交由直属主管审核，主管审核通过后方可提交至财务部门报销。 报销审批：财务需要对申请表进行审核，必须审核人员无经济利益冲突，并且报销内容符合公司规定标准，方可批准报销，否则不予通过。 报销付款：审批通过后，财务部门根据申请单中的付款信息进行付款。 六、注意事项 报销申请必须真实、完整、合法、准确，并提供相应支撑凭证； 员工在出差或者办公期间必须遵守公司的规章制度，不得进行超标消费； 出现申请表不符、虚假报销、无实际用途等情况，将按公司对违规行为的处理方式进行处理； 财务部门必须保证资金安全，对任何涉及款项使用、领取、付款等进行记录，并要求操作人员签字确认。 七、总结 财务报销制度有效地维护了公司的财务安全和规范化管理，员工通过按照标准进行报销，充分保障了公司资金的合理运用。因此，在公司路程中，财务报销制度将发挥重要作用，促进公司内部管理的合法规范化。