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家具企业SAP实施事务同仁暂借款流程.docx

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    家 具 企 业 S A P 实 施 事务 同 仁 暂 借 款 流 程 Pleasure Group Office 【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】 上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案 第二十六章-FI26_ 同仁暂借款流程 1. 流程说明 此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。 本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记 帐凭证会计信息。当现金付款凭证在 SAP 系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其 签章确认。出纳人员需及时

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