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盛隆煤矿煤矿财务管理制度.docx

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—PAGE \X MERGEFORMAT1— PAGE 3 盛隆煤矿煤矿财务管理制度盛隆煤矿煤矿财务管理制度财科管理各科室及采煤队办公及生产设备领用的材料及用具必需造册建卡登记，不得任意损坏或丧失，每年年终要进行一次财产清点，发现有丧失或短缺，追究有关责任人照价赔偿补齐。资金管理企业资金：包括股东投入的资金和锁售收入取得的现金和银行存款等。每笔资金的投入必需照实、精确、按时凭收款收据或银行汇单等原始单据登记入帐。现金：银行存款必需逐月逐笔登记入帐，并且结出当月发生额和余额，每月出纳和会计对账一次，并且清点库存现金余额。现金支票必需由会计保管，出纳支取，需要银行提现时，出