财务出纳岗位职责参考范本（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 财务出纳岗位职责参考范本 1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作; 2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表; 3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作; 4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证; 5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况; 6.配合会计人员做好每月报税等相关工作; 7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理; ____公司的各种税务、及工商年检工作; 9.配合集团完成部分财务工作; 财务出纳岗位职责参考范本（二） 1、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递 2、办理各种支票、汇票等收付款业务 3、配合有关人员及时展开对应收款的清算工作 4、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全 5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金 6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作 7、负责掌管公司财务保险柜