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预测现金流量表模板 篇一：现金流量表分析报告 现金流量表分析报告 1、现金流量表整体分析 2011 年12 月，东方航空现金净流动量为：16,031.74 万 元，，比上期增加10.862%：，其中：现金收入总计：8,717.21 万元，，比上期增加12.146%：，现金支出总计：-7,314.53 万 元，，比上期减少 9.369% ：本期经营活动净现金流量是 15,892.49 万元，投资活动净现金流量是38.80 万元，筹资活 动净现金流量是100.45 万元；现金净流量以经营活动净流量 为主。 在现金流入构成中，经营现金流入占比：98.40%， 投资现金流入占比：0.45%，融资现金流入占比：1.15%； 而上期上述指标分析别为：98.82% 、0.51% 、0.67% ； 在现金流出构成中，经营现金流出占比：100.00%，投 资现金流出占比：0.00%，融资现金流出占比：0.000%；而 上期上述指标分析别为：100.00% 、0.00% 、0.000% ； 从单项较上期相比较而言，经营现金流入为8