单位财务报销制度流程图.docxVIP

单位财务报销制度流程图 1. 概述 单位财务报销是指员工或单位在依法获得其他单位或个人的应付款项后，依据相关规定和程序，向本单位报销发生的费用。 为了规范单位财务报销制度，确保资金使用的合理性、规范性、及时性，本文通过绘制单位财务报销制度流程图的方式，介绍单位财务报销的流程。 2. 流程图 st=start: 开始e=end: 结束op1=operation: 收集报销材料op2=operation: 填写报销单op3=operation: 报销单审核op4=operation: 财务审批op5=operation: 财务付款st-op1-op2-op3-op4-op5-eop3(right)-op2op4(right)-op3 3. 流程说明 开始：开始单位财务报销流程。 收集报销材料：员工在报销前需要将发生费用的各种凭证和票据进行齐全、完整的收集，并着重检查凭证的真实性、合法性、有效性等，以及费用的项目、金额等等。 填写报销单：员工根据单位财务报销制度要求，将凭证和票据的内容转化成报销单上的明细，并注明相关的审批意见和事项，还需要注明汇款账户。 报销单审核：报销单的审核是管理单位发现财务状况问题的一个重要途径，审核人员在审核报销单时，需认真验证该报销行为的真实性、合法性和合理性，并负责将审核结果反馈给后续接收单位。 财务审批：在报销单的基础上，财务审核部门需要核对报销单上的费用情况，判断报销是否符合财务制度和规范，然后进行审批。 财务付款：当报销单得到批准后，财务会在指定的时间内将相应的金额从指定账户中转账到员工指定的相应账户上。 结束：完成财务报销流程。 4. 结论 通过本文对单位财务报销制度流程图的介绍，我们可以看出，单位财务报销制度流程设计严密，环节严谨，确保了单位资金的安全和合规性，有助于提升单位的管理质量和效率。