2023-08-13培训PPT（应收应付+发票云）.pptxVIP

金蝶云星空培训专场金蝶软件（中国）广州分公司2023-08-13 应付款管理应收款管理发票云电子档案常见问题解析答疑时间提纲 金蝶云星空培训专场-- 应付款管理 应付款管理面临的困惑经常受到期债务的困扰不了解资金价值，不考虑资金情况日常管理不到位最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难 整体应用流程 付款条件设置预付比例确定到期日计算日期，包括：订单日期、入库日期、应付单日期或者收料日期按金额或者比例设置多到期日系统预设四种付款条件支持三种付款方式应用场景 应付付款核销方案设置核销关系设置核销匹配项目设置核销顺序系统预置一个应付付款核销方案 应付开票核销方案设置核销关系设置核销匹配项目系统预置一个应付开票核销方案 应付账款业务模式业务应付（权责发生制）：根据入库后确认应付账款的方式，货已收到，则确认应付账款，到票后，如果存在差额，则生成差异应付单。暂估与财务应付模式：根据发票取应付账款的方式，货已收到如果没有到票，则确认为暂估。 暂估应付初始化流程应付款初始化在初始化未到票的暂估应付单时，需要录入期初采购入库单或采购退料单，然后下推期初应付，在期初采购入库单或期初退料单需要录入单价，金额，以此保证“应付暂估”的金额匹配 已到票应付账款应付款初始化在初始化已到票的应付账款时，录入期初应付单，然后下推采购增值税专票或采购增值税普通发票，下推发票保证对应付账款是否开票进行管理，保证与应付账款金额匹配。 应用场景一：标准应付业务应付四大业务场景标准应付业务是通过对供应商进行原材料，办公用品等的采购形成的应付账款，表体必须录入物料明细 应用场景二：费用应付业务费用应付单是指采购过程中发生的费用，例如运费，装卸费等，表体是费用项目，可以作为材料成本分配到采购入库单上 应用场景三：资产应付业务资产应收应付业务是通过组织间结算，对资产调拨单产生对调出组织的资产应收单，对调入组织的资产应付单，表体必须录入资产卡片信息 应用场景四：其他应付业务其他应付单适合差旅费，办公费等的报销业务，当有差旅费，办公费发生时，录入其他应付单；当进行费用付款时，其他应付单下推付款单。 应付付款核销应付单应付转销内部应付清理核销没有付款单付款单关联关系核销匹配条件核销特殊手工核销 应付付款核销支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销可以自定义核销方案匹配条件核销为向导式，支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销特殊业务核销支持任意单据的核销支持直接核销与定时核销。应付付款核销是将应付单与付款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债务表等分析数据的前提。 工具：应收应付核销巡检 应付转销应付单应付转销内部应付清理核销没有付款单付款单应付转销其他应付转销预付转销 应付单转销当需要对应付账款进行转销时，选择对应的应付单进行转销，自动生成转入单位的应付单，同时，自动生成转出单位的付金额的应付单，且转出单位的两张应付单自动进行付款核销（其他应付核销流程与应付单核销流程一致） 预付单转销当需要对预付账款进行转销时，选择对应的付款单进行转销，自动生成转入单位的付款单，同时，自动生成转出单位的付款退款单，且转出单位的付款单和付款退款单自动核销微课件：/school/641?share_fromuid=1155 应付转销应付单应付转销内部应付清理核销没有付款单付款单 内部应付清理无需付款清理。无需开票清理。有些集团内部的往来不需要有实际的现金支付或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉。 金蝶云星空培训专场-- 应收款管理 应收款管理面临的困惑重销售、轻收款缺乏风险意识财务与销售责任不清日常管理不到位最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难 整体应用流程 收款条件设置预收比例确定到期日计算日期，包括：订单日期、出库日期、应收单日期按金额或者比例设置多到期日支持三种收款方式 应收收款核销方案设置核销关系设置核销匹配项目设置核销顺序系统预置一个应收收款核销方案应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销 应收开票核销方案设置核销关系设置核销匹配项目设置核销顺序系统预置一个应收开票核销方案支持应收单与销售发票、应收单（正）与应收单（负）进行开票核销应收开票核销方案用于应收开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销 应收账款业务模式根据出库确认应收账款（业务应收）：货已发出，则确认应收账款，开票时，如果存在金额差异则生成差异应收单业务应收微课件 /school/319根据发票确认应收账款：货已发出，如果没有到票，则确认为暂估应收；如果开票，则确认应收账款，同时冲回暂估应收暂估应收