财务付款 报销制度.docxVIP

财务付款报销制度 1. 引言 为规范单位财务管理和加强对财务资金的管理，制定本制度。 2. 支付流程 2.1 报销申请 员工需要向财务部门提交报销申请，包括以下内容： 报销日期 报销人姓名、工号和联系方式 报销金额 报销原因及相关证明材料（票据、发票等） 2.2 报销审批 报销申请需要通过相应的审批流程，才能获得财务部门的批准。具体审批流程如下： 部门经理审批 财务主管审批 2.3 支付申请 审批通过的报销申请将被转发至支付申请环节。财务部门需要核实申请人的身份和报销原因，并完成支付手续。 2.4 付款 支付完成后，财务部门需要将相关信息记录在付款清单中，并将其归档于相关文件中。 3. 报销要求 3.1 原则要求 各单位、各部门应按照财务制度的规定执行，做到公私分开，严格管理。 3.2 申报要求 报销申请应当真实、准确反映实际情况，如有虚假内容，涉嫌违反相关法律法规，将严格追究相关责任。 3.3 发票要求 报销申请需要提供完整、准确的发票信息，所有费用均应有相应发票，不接受无票报销。 3.4 收据要求 单位或部门的内部消费等支出可以由主管签字后转入报账科目，需提供原始的收据或发票。 3.5 票据要求 各单位和部门的票据收取、保管等工作应由专人负责，建立票据台账，同时做好票据防伪和安全管理工作。 4. 付款要求 按照《会计法》等有关法律、法规的要求，下列款项不得支付： 不具有支付基础的款项 超过规定标准的奖金、津贴等经济补贴 用于购买国家禁止生产、经营和使用的物品的款项 支付给不属于公司业务范围和管理权限的单位和个人的款项 其他违反法律、法规和规章制度的支付款项 5. 规定执行 任何人员在本制度实施中实行违规行为，按规定进行批评教育、记大过或以上处分，甚至予以追究刑事责任。 6. 结束语 本制度由单位领导审批并于实施后，必须要遵守并认真执行。如有不详之处，请及时反馈，以便予以修正。