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办公室财务管理制度10条规定 1. 资金管理规定 1.1 办公室应设立专门的财务管理人员负责资金管理工作，建立健全各项资金管理制度。 1.2 资金使用单位及类型应明确，财务管理人员应掌握全局资金流动情况。 1.3 财务管理人员要对资金使用情况进行实时监控，并根据资金使用情况制定合理的预算计划。 2. 合同管理规定 2.1 办公室所有的财务往来合同应在签订前经过领导核准。 2.2 合同签订后，合同文件应妥善保管，不得随意更改。 2.3 合同完工后，应及时向相关财务管理人员提供相关关联资料，以便及时结算。 3. 支付管理规定 3.1 支付所需相关单据须经过认真核对，确保无误。 3.2 财务管理人员应通过多方核实，保障支付的准确性。 3.3 支付后，需妥善保管各项单据，并在系统中进行记录，以备查证。 4. 结算管理规定 4.1 结算时，应与相关单位反复确认，核实账项。 4.2 结算单据中所涉及的费用需明细清楚，并在相应科目中正确计入。 4.3 结算单据中如有不符合实际、无法确认的情况，财务管理人员应即时与相关单位联系，协商解决。 5. 借款管理规定 5.1 办公室所有的借款行为必须在经过领导批准并严格审核之后方可进行。 5.2 借款用途必须明确，借款行为及使用情况需进行严格记录。 5.3 借款资金归还时，须进行核对清算，确保无误。 6. 报销管理规定 6.1 报销单据必须真实、合法，无虚假内容。 6.2 报销单据中如有不符合规定的情况，需提供相关补充资料，严谨审核后再予报销。 6.3 报销单据需在规定时间内及时报销，逾期不予处理。 7. 费用管理规定 7.1 办公室费用的使用应符合国家相关法律、法规，并严格控制费用问题。 7.2 办公室费用的分配须尽量合理，以满足各方面需求。 7.3 财务管理人员需对各项费用的使用情况进行实时监控，保障费用的科学管理。 8. 预算管理规定 8.1 每一年度办公室需要编制新的预算计划，并经过领导审批后方可执行。 8.2 预算计划中需具体列明各项支出与收益，以及如何控制费用。 8.3 预算计划需实行过程管理，经常与实际情况进行对比分析，发现问题及时调整。 9. 存货管理规定 9.1 办公室存货需要进行明细登记，建立相关库存档案。 9.2 存货管理应有专人负责，建立健全存货管理制度。 9.3 存货入库、出库均需进行严格记录，确保存货的有效管理和保管。 10. 税务管理规定 10.1 办公室要严格遵循国家税务法规，按时按规缴纳税款。 10.2 办公室需要提交各项税务申报表格，应尽量做到准确无误。 10.3 税务问题出现后，办公室需要及时处理，解决问题，防止影响正常工作。 以上是办公室财务管理制度10条规定，希望能引起各位同仁的重视，保障办公室的正常运转。