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软件公司的财务管理制度 背景 软件公司是一种高速发展的新型企业形态，由于其业务特点具有较强的技术含量，因此其财务管理亦需更加细致的监控与控制。在这样的背景下，构建一套完备的财务管理制度对于软件公司的发展至关重要。 目的 制定本制度的目的是规范软件公司的财务管理，保证资金的安全和合法性，让公司的财务活动更加合法、规范、稳定。 范围 本制度适用于软件公司所有的财务活动，包括但不限于会计核算、票据管理、资产管理、财务报表、审计及内部控制等。 职责 在本制度下，公司的所有员工需要遵守公司的财务管理政策和流程，具体职责如下： 市场部门需要及时上报销售情况，以帮助财务部门准确核算财务数据。 财务部门负责公司的会计核算、票据管理、资产管理、财务报表、审计及内部控制等，确保公司的财务活动合法、规范、稳定。 各部门及时清点报销、开支、借款、销售等资金账目，保持账目的真实和准确。 公司领导需要对财务管理工作进行定期检查和督促。 流程 为了保障软件公司的财务管理，本制度规定以下流程： 会计核算 财务部门需要每月制作一份公司会计明细账，确保账目的真实性和准确性。 各部门需要严格遵循财务部门的制度和规定进行科目核算和账务处理。 财务部门需要每月制作财务报表，供公司领导使用，并在规定时间内报送公司主管税务机关。 票据管理 各部门需要及时清点并报销公司发生的各项费用，并在票据背面注明“已报销”等字样。 财务部门需要对公司的各项票据进行核对和归类，确保票据的真实性和完整性。 财务部门每月制作一份票据清单，并由财务主管审核后报送公司领导。 资产管理 财务部门需要对公司的资产进行分类、入账、出账、报废和调拨等管理。 财务部门需要对公司的固定资产，制定合理的折旧计算方法，确保固定资产的合法性和真实性。 公司领导需要对公司的资产进行定期盘点和核查。 审计及内部控制 财务部门需要对公司的整个财务过程进行内部控制，并适时进行内部审计。 公司领导需要对财务工作的合法性、规范性、稳定性进行定期检查。 风险控制 为了保障软件公司的财务安全，本制度规定以下风险控制措施： 各部门需要按财务部门制度和规定进行资金使用，切勿挪作他用或盗用公司资金。 财务部门需要对票据的真实性和完整性进行严格审核和核对。 财务部门需要对公司的资产进行分类、入账、出账、报废和调拨等管理，切勿出现财产损失。 结论 本制度是软件公司财务管理的基础，是公司规范财务活动、确保资金安全的重要保障。各级管理人员和员工要严格遵守本制度，认真履行岗位职责，共同维护公司的财务安全。