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出纳工作计划范文5篇(出纳工作计划) 出纳工作计划范文1 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定如下出纳工作计划： 一、日常工作: 1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放; 3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5、每月初按时做出资金表。 6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7、认真做好凭证 8、每季度按时去银行拿利息清单 9、每月按时去银行拿税单 10、根据会计提供的.依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二．其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。