协会财务制度范本（二篇）.docVIP

第PAGE2页共NUMPAGES2页 协会财务制度范本 ____县运河湖产品有限公司 （公司财务制度） 一、财务管理制度 为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务的发展，提高企业经济效益，根据国家有关财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本制度。 财务管理的基本任务： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高企业经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 （四）财务监督。实行财务监督，维护财经纪律。企业的经营，管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对工厂预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利益。 财务管理制度是企业内部管理的重要制度，为保证有关财务管理工作规范化，标准化，特制定以下具体规定。 （一）货币资金管理制度。 协会财务制度范本（二） 财务管理制度 一、库存现金管理 1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原