行政兼出纳年终工作总结范文（7篇）.docVIP

第PAGE3页共NUMPAGES3页 行政兼出纳年终工作总结范文 时光飞逝，日月如梭，我来到____已经整整一年。一转眼____年也已告一段落，回顾这一年时间，我在公司的领导下，和在各位同事的支持和配合下，立足本职，积极展开工作，顺利完成着自己所负责的一个又一个工作任务，____年对于我来说是接受挑战、充满希望、收获经验和不断突破的一年。非常感谢公司给我这个展现自己能力的平台。 下面我来总结一下____年的工作情况以及对明年的工作计划。 首先是我对出纳岗位工作做的一个总结，在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点： 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2、支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。 3、收到款项及时通知相关人员及领导，收到支票及时到银行进账，保证了款项的快速收回。 4、建立健全现金、银行日记帐，准确及时逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 5、制作资金状况表，应付销售费用计划，准确核算准备各银行每月应付利息等。 6、每月月底及时准备好回单，及时报销费用，保证后面其他财务工作顺利进行。 7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。 8、严格按照合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。 (知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，对此工作必须要十分了解，十分谨慎