资金开支计划表.xlsVIP

Sheet3 1月 12月 禹州市百业隆电力有限公司2016年12月份资金开支计划表 单位（部门）：工程公司 单位：万元 序号 开支项目 计划开支金额 实际开支金额 备注 购买生产用材料设备 机械费 购置办公用品 缴纳三金 支付工资 雇工费 临时借款 合计 本月预计资金收入（万元） 注：1、资金开支坚持以收定支原则；2、资金开支包括购买生产物资、工程材料、购置办公用品、缴纳三金、支付工资、偿还货款、临时借款等所有支出。 审批： 审核： 制表： 职工风险抵押金 购置安全工器具 禹州市百业隆电力有限公司2017年01月份资金开支计划表 1.00 450.00 2.00 200.00 3.00 6.00 4.00 120.00 5.00 570.00 6.00 400.00 7.00 20.00 8.00 120.00 9.00 10.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 1896.00 17.00 2000.00