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锐驰报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明 基础数据表上报文件解析： 一、上报文件名明解析 文件名格式固定为13位，第10位为分隔符“.”。 文件名位数及涵义 第1位：上报级别：1、省级（无需使用）；2：市级；3：县级；4：支行（信用社）级； 第2-5位：报表编号和类型：基础数据表固定为“1883”； 第6-7位：派生名索引序号。固定为使用“00”； 第8-9位：上报月份，不足10月的用0补齐； 第11-13位：固定为“001”。 例：418830012.001，表示支行（信用社）级基础数据表（派生类型：无）12月第001号地区的上报文件。 二、上报文件内容解析 第一行：固定为：“######” 第二行：固定为：“是” 第三行：第1位：上报级别：同上报文件名解析内容； 第2-4位：报表编号，基础数据表固定为“188”； 第5-7位：固定为“b30”; 第8位：固定为“.”； 第9-11位：固定为“001”。 第四行：固定为“------” 第五行：分为四个部分： 第1部分：固定为：“全部*000000”； 第2部分：固定为：“月”； 第3部分：年月，格式为：YYYYMM； 第4部分：固定为：“基础数据表_无” 第六行：固定为：“//////” 第七行至数据结尾：数据区；分7个字段，第1个为报表序号（不能用科目代号），第2个为“期初借方余额”，第3个为“期初贷方余额”,第4个为“本期借方发生额”，第5个为“本期贷方发生额”，第6个为“期末借方余额”，第7个为“期末贷方余额”。每个字段用单引号包含，每字段之后加入一个逗号。 其中12月底损益类科目数据应为损益结转后的数据。 最后一行：固定为：“\\\\\\” 例：某支行（信用社）2009年12月基础数据表（派生：无）上报文件内容： ###### 是 4188b30.001 ------ 全部*000000月200912基础数据表_无 ////// 1,1123,11,21,31,1123,0, 4,2233,0,0,0,0,0, 5,3344,0,1,0,0,0, \\\\\\ 基础数据表2（损益数据）上报文件解析： 一、上报文件名明解析218930012.001 文件名格式固定为13位，第10位为分隔符“.”。 文件名位数及涵义 第1位：上报级别：1、省级（无需使用）；2：市级；3：县级；4：支行（信用社）级； 第2-5位：报表编号和类型：基础数据表固定为“1893”； 第6-7位：派生名索引序号。固定为使用“00”； 第8-9位：上报月份，不足10月的用0补齐； 第11-13位：固定为“001”。 例：218930012.001，表示支行（信用社）级基础数据表2（派生类型：无）12月上报文件。 二、上报文件内容解析 第一行：固定为：“######” 第二行：固定为：“是” 第三行：第1位：上报级别：同上报文件名解析内容； 第2-4位：报表编号，基础数据表固定为“189”； 第5-7位：固定为“b30”; 第8位：固定为“.”； 第9-11位：固定为“001”。 第四行：固定为“------” 第五行：分为四个部分： 第1部分：固定为：“全部*000000”； 第2部分：固定为：“月”； 第3部分：年月，格式为：YYYYMM； 第4部分：固定为：“基础数据表2_无” 第六行：固定为：“//////” 第七行至数据结尾：数据区；分7个字段，第1个为报表序号（不能用科目代号），第2个为“期初借方余额”，第3个为“期初贷方余额”,第4个为“本期借方发生额”，第5个为“本期贷方发生额”，第6个为“期末借方余额”，第7个为“期末贷方余额”。每个字段用单引号包含，每字段之后加入一个逗号。 其中12月底损益类科目数据应为损益结转前的数据。 最后一行：固定为：“\\\\\\” 例：某支行（信用社）2009年12月基础数据表2（派生：无）上报文件内容： ###### 是 2189b30.001 ------ 非单列*000000月200912基础数据表2_无 ////// 608,1122.33,1122.33,0,0,1122.33,1122.33, 609,0,1122.33,0,0,0,1122.33, 610,0,1122.33,0,0,0,1122.33, 690,1122.33,0,0,0,1122.33,0, 691,1122.33,0,0,0,1122.33,0, \\\\\\ 科目代号与报表序号的对照表 基础数据表 报表序号 科目代号 科目名称 1 1 一、资产类 2 1001 现金 3 100101 库存现金 4 100102 尾箱现金 5 100103 自助设备占款 6 100104 在途现金 7 100199 其他 8 1002 存放中央银行款项 9 100201 准备