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文档编号:3101 业务流程说明书 第一节总流程 在K3系统中各个业务模块虽然履行不同的流程实现不同的功能，但它们之间有着紧密的联系。系统模块关系图如下： 业务流程图: 业务编号LC_1业务名称总流程 功能域 编制日期审核日期 采买模块 仓存模块核算模块财务模块 销售模块 该关系图充分说了然K3系统各模块的关系及各模块业务数据的走向，反应了公司在业 务办理上的大概流程，并把业务与财务办理完美的联合为一体，快捷的提供了完整、正确的 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司1 文档编号:3101 数据信息，极大的方便了公司的管理、评估和决议。 第二节采买系统 一、采买系统总图 总的业务流程如下： 业务编号LC_2业务名称采买总流程 功能域采买子系统 编制日期审核日期 采买业务流程图(LC_2) 采买入库与发票对应的业务(LC_22)公司开红字发票的采买退货业务 (LC_23) 公司本月开出发票（LC_221）公司本月未开票（LC_222） 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司2 文档编号:3101 二、采买入库 公司本月开出发票(发票和入库单同一会计期间抵达) 业务流程图： 业务编号LC_221业务名称公司本月开出发票 功能域采买子系统 编制日期审核日期 业务流程说明： 开始 商务部 1）销售订单审核 根据销售订单关系生成采买订单 商务部 2）采买订单审核 已审核的采买订单 商务部 （3）关系勾稽生成采买收货单 商务部 4）采买收货单审核 已审核的采买收货单 转下页 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司3 文档编号:3101 乘上页 商务部 （5）关系勾稽生成采买发票 商务部 6）采买发票的审核 已审核的采买发票 结束 公司本月开出发票 业业 务务 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司4 编LC_221 名 公司本月开出发票 号 称 编 日 审 制 期 核 序 号 办理说明 商务部根据销售部门本月开出销售订单，在 K3系统中进入销售系统，审核销售订单。 商务部根据已审核的销售订单，关系生成采买 订单。 3 商务部关系勾稽生成采买收货单，商务部审核采买收货单。 商务部做采买订单的核销办理。 商务部根据已审核采买收货单，关系生成采买发票。 财务部门审核采买发票。 财务部门做采买票据的核销办理。 附注： 此流程需进的窗口为 销售模块的“销售订单”采买模块的“采买订单”采买模块的“采买收货单”采买模块的“采买发票”  文档编号:3101 日 期 责任单位责任人备注 商务部 商务部 商务部 商务部 商务部 财务部 财务部 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司5 文档编号:3101 2.公司本月未开票（发票和入库单不同一会计期间抵达） 办理方式与本月情况相同 业务流程图：（略） 业务编号LC_222业务名称公司本月未开票 功能域采买子系统 编制日期审核日期 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司6 文档编号:3101 3．公司开红字发票的采买退货业务 业务流程图： 业务编号LC_23业务名称公司开红字发票的采买退货业务 功能域采买子系统 编制日期审核日期 业务流程说明： 开始 根据已审核的采买收货单 商务部 （1）关系勾稽生成采买退回单 商务部 2）采买退回单审核 已审核的采买退回单 财务部 3）根据已审核的采买退回关系生成红字的销售发票 财务部 4）红字采买发票审核 已审核的红字采买发票 结束 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司7 文档编号:3101 公司本月开出发票 业 业 务 务 编LC_221 名 公司本月开出发票 号 称 编 日 审 制 期 核 序 号 办理说明 商务部根据采买收货单关系生成采买退回单 商务部审核采买退回单 商务部根据已经审核的采买退回单，关系生成  日 期 责任单责任人备注 位 商务部 商务部 商务部 4 5  红字的采买发票。 财务部审核采买发票。 财务部在采买系统中做采买票据的核销，办理红字的采买发票和采买退回单。 附注： 此流程需进的窗口为 采买模块的“采买退回单” 采买模块的“采买发票”  财务部 财务部 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司8 文档编号:3101 第三节销售系统 一、售系统总图 业务流程图: 业务编号 LC_3 业务名称 销售总流程 功能域 销售子系统 编制 日期 审核 日期 销售业务流程图 销售出库业务流销售退回业务 程（LC_32）流程（LC_33） 正常销售流 正常销售退 程（LC_321） 回（LC_331 ） 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司9 文档编号:3101 二、销售出库业务 正常销售业务流程图： 业务编号LC_321业务名称 功能域销售子系统 编制日期 业务编号：LC_321  正常销售业务流程图 审核日期 正常销售开始 根据给客户的销售合同 销售部 1）录入销