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贵州川恒化工股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过103,941 万元（含发行费用），扣除发行费用 后的净额拟投资于以下项目： 单位：万元 项目名称 实施主体 总投资额 拟投入募集资金 20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深 广西鹏越生态 102,000 72,941 加工项目 科技有限公司 补充流动资金 公司 2 1,000 2 1,000 偿还银行贷款 公司 10,000 10,000 合计 133,000 103,941 注：广西鹏越生态科技有限公司为公司的控股子公司 在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解 决。 二、20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目 （一）项目基本情况及可行性分析 1、项目基本情况 本项目位于广西壮族自治区扶绥县广西- 中国东盟青年产业园化工片区，计 划总投资102,000 万元，拟使用募集资金72,941 万元。项目建成投产后，将形成 如下产品的生产能力： 序号 装置 目标产品 产量（吨/年） 备注 湿法磷酸 201,200 中间产品 氟硅酸 7,300 副产品 1 湿法磷酸装置 氟硅酸钠 8,100 副产品 水泥缓凝剂 268,910 最终产品 2 多聚磷酸装置 多聚磷酸 62,810 最终产品 3 食品磷酸装置 食品级净化磷酸 100,000 最终产品 4 二氢钙装置 饲料级磷酸二氢钙 147,500 最终产品 5 建筑石膏粉装置 建筑石膏粉 659,800 最终产品 6 肥料级磷酸氢钙装置 肥料级磷酸氢钙 51,200 副产品 2、项目实施主体 实施主体名称 广西鹏越生态科技有限公司 （以下简称“广西鹏越”） 统一社会信用代码 A5NQP1K7B 类型 其他有限责任公司 注册资本 9,000万元 法定代表人 吴海斌 住所 广西中国-东盟青年产业园(扶绥县渠黎镇)