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公司财务管理制度模板 本文是一份公司财务管理制度模板，旨在帮助企业建立健全的财务管理体系，保障企业财务安全以及合规经营。 一、制度目的 为了保障公司的财务安全和合规经营，落实公司财务管理职责，规范公司财务管理行为，制订本制度。 二、适用范围 适用于公司财务管理工作，适用于公司所有部门及人员。 三、财务管理职责 公司财务管理职责主要包括以下方面： 负责编制、实施公司财务预算并监督执行情况； 负责公司的资金管理、银行存款、现金管理； 负责制定公司的财务管理制度和规定； 负责公司的会计核算和财务报表的编制工作； 负责对公司的经济活动进行监督、检查，防范和发现经济违法行为。 四、会计核算制度 1. 会计核算基本原则 公司的会计核算基本原则包括真实性、客观性、准确性、完整性等几个方面。 2. 费用核算制度 公司费用核算制度包括日常收支管理、资产管理、成本控制、费用审批、费用报销五个方面。 3. 储备核算制度 公司储备核算制度包括各类预期损失、研究性支出储备、长期应付职工薪酬储备、应付债券储备等。 4. 非正常经营利益核算制度 公司非正常经营利益核算制度包括非流动资产减值、股权投资减值、营业外支出等核算内容。 五、财务预算管理制度 1. 编制财务预算 公司每年要编制下一年度预算，分别是资产负债表、利润表和现金流量表等。 2. 财务预算执行监督 公司须委派专门人员或部门负责财务预算执行情况的监督和检查。 3. 预算执行跟踪审计 公司应每年对各部门的财务预算执行情况进行动态的跟踪审计。 六、财产管理制度 1. 固定资产管理制度 公司固定资产管理制度包括固定资产验收、固定资产登记、固定资产折旧、固定资产调拨、固定资产报废等。 2. 存货管理制度 公司存货管理制度包括存货采购、存货入库、存货出库、存货盘点、存货报废等。 七、财务制度的执行 公司各级财务管理人员必须严格执行本制度规定，确保公司各项财务管理工作顺利开展，保障公司的财务安全。 八、违反制度规定的处理 对于违反本制度规定，造成损失的，公司将依法对相关人员进行处理，并追究相关人员的经济责任。 九、附则 本制度自发布之日起执行，公司各部门负责贯彻执行，并在实际工作中不断完善制度。