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第三章 SAP R3功能简介---财务管理系统财务管理方案总揽1财务会计2管理会计3SAP R/3 财务管理系统财务管理方案总揽1财务会计2管理会计3SAP R/3 财务管理系统功能总揽EC企业管理EIS报表合并预算赢利中心TRFICO现金管理金库管理市场风险管理基金管理总帐法人报表合并应收帐应付帐资产管理预算管理成本控制基于活动的成本产品成本赢利分析 IM 准备 预算释放 执行资本预算财务集成性销售 / 分销生产采购采购市场销售市场财务集成性控 制资产负债表资本成本财务销售 / 分销生产采购采购市场销售市场机器运作资源人力资源资 源 公司结构 - 灵活编码经营范围 财务管理区域集团公司(法人)集团公司层公司代码 (公司)法人层业务区域控制监督 区域 采购区域销售区域控制监督层本地层次管理单元折旧区域 工作地点/ 任务 物料/产品本地物理组织单元多元化企业管理结构企业运行构架企业分析构架经营范围(Operating Concern)业务区域(Business Area)资产公司组(Company Group)公司(Company Code)负债资本控制区域(Controlling Area)利润中心(Profit Center)收入销售组织(Sales Org.)采购组织(Purchase Org.)工厂(Plant)费用成本中心(Cost Center)R/3 财务管理模块财务会计FISDMMCOPPTRSAP R/3QMPSWFPMISHR财务管理方案总揽1财务会计2管理会计3SAP R/3 财务管理系统帐 户 应 付 帐 帐 户 应 收 账特殊目的的子帐 合并财务会计的结构债券和融资管理 银行外币汇兑管理FIS - 财务信息系统 现金管理和预测 银行帐户 应付帐 应收账 总帐 信 用 管 理 发 票 确 认 总帐总帐会计 合 并 资 金 客户供应商人力资源固定资产财务资产 管理 数 据 存 储美国 GAAPJ F MAM J J ASOND总帐EIS合并现金管理SD客户总帐 . . .MM科目表供应商科目特殊目的分类帐HR货币 1,...AM财务日历控制MM计划利息计算信件存档关帐操作 平衡表审计线索 准备资产负债表 税务处理报表 G/L 信息系统 关键数据评估 利润分析评估审计追踪报告平衡表子项凭证/交易P LB/S113100 城市银行January 45,000,000February 670,000,000March 45,560,000April 784,000113100 城市银行13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000原始凭证总帐管理特点多套会计科目表用户可定义多版本资产负债表/损益表多币种集成化银行相关业务会计系统可选未核销项目管理(帐户查询,风险分析,准备金等)灵活编码结构完善的标准报告灵活的报表生成器应付帐管理控制监督供应链系统会计资金应付账款控制监督采购请求预留款(成本中心,内部定单)采购预留款(成本中心, 内部定单)实际发生(预过帐)实际发生供应链系统货物接收采购请求发票接收(预过帐)采购定单会计释放已兑现支票支付GLGL供应商资金现金预测现金预测电子银行现金管理应付帐管理特点和 总 帐 实 时 集 成通 过 发 票 确 认 集 成 采 购 和 会 计 系 统发 票 的 预 过 帐 和 跟 踪管 理 一 次 性 供 应 商在 线 处 理 支 付 建 议国 内 和 国 际 支 付 处 理预 付 款 支 付 处 理应收帐管理控制监督 定单接收预测损/益销售/分发定单接收货物发出发票 会 计信用审评客户/GL信用审评催款书支付GL 资 金现金预测现金预测电子银行应收帐管理和 总 帐 实 时 集 成为 会 计 和 销 售 灵 活 的 信 用 管 理 多 套 催 款 程 序 处 理自 动 通 讯 处 理与 资 金 管 理 相 集 成在 线 未 核 销 项 目 跟 踪方 便 的 收 到 款 管 理过 期 未 付 利 息 管 理资产管理投资控制维护设备预算/计划在建工程定单清算模拟历史报告资产管理会 计资 产投资控制维护折旧资产值保险策略资本投资许诺设备预算/计划在建工程定单清算模拟历史报告资产管理特点多达99种用户可定义折旧表所有国际通行折旧方法.直线法,余额递减法 ...与采购集成折旧和利息数据直接传递至成本控制系统强化的资产文档:保险,资产值,坐落位置,土地注册,租用等灵活合并层用户自定义分部区域集团法人...集团分部...集团...集团产品线.区域产品国家子集团地点分配公司合并汇总分配最详尽资料变换+转换 合并步骤聚 合, 报 告冲 销标 准 货 币重 归 类 分 组调 整标 准 化 关 键 系 统转 换 本 地 信 息合并过程高度自动