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财务管理制度报销流程图 引言 在企业日常经营中，每个部门都会有一定的费用支出，如交通、通讯、差旅、办公等各项费用。为了保证费用支出的合理性和规范性，企业需要制定相应的报销制度。正确使用报销制度，可以避免企业资金浪费和不必要的争议。 本文将介绍财务管理制度下的报销流程图，包括以下流程： 报销人员申请费用报销 财务审核弹性预算 填写申请表 提交报销单据 财务管理部门审核报销单据 报销单据处理流程 报销人员申请费用报销 报销人员是指企业中需要报销费用的所有工作人员，如销售人员、财务人员、行政人员等。报销人员需要在公司内部提出费用报销申请。 在发起报销申请前，报销人员需要明确以下要素： 报销的具体费用项目和金额 报销人员的身份和职责 满足报销的具体条件和流程要求 当报销人员提出报销申请时，公司需要对申请表进行审核，审核的具体情况如下。 财务审核弹性预算 报销申请表需要提交财务审核，财务人员要通过审核申请表确认预算。 如果在公司中有一个弹性预算，财务管理部门将会首先检查报销的费用是否符合弹性预算。 如果费用符合弹性预算，则进入下一步，否则不允许报销费用。 填写申请表 报销人员需要以公司规定的报销表格填写费用报销申请的具体内容。需要按照新申请表的要求正确填写报销单元，如报销的时间、地点、费用等。 提交报销单据 填写完毕报销申请表，报销人员需要将表格提交到公司财务人员审核并获得确认签名。财务人员会审核报销单据并签署，以便同意报销。 财务管理部门审核报销单据 财务管理部门会审核报销人员提交的单据和报销申请表，并确认审批的具体内容和金额是否一致。 一旦完成审核，财务管理部门会将报销单据发送到财务部门成员处进行处理。 报销单据处理流程 当财务部门成员拿到报销单据时，会进行具体的处理工作。他们需要检查该报销申请是否符合公司规定和弹性预算要求，然后将相关单据和申请表格提交到审核部门。 审核部门对报销单据和申请表格进行检查并确认，一旦确认无误就会开始进行报销核准。 最后，财务部门核准通过报销申请之后，报销人员可以领取报销金额或将报销金额转移至公司预算账户内，报销流程就此结束。 结论 通过以上流程，可以看出财务管理制度报销流程的重要性。遵守报销流程可以保证企业的资金不被浪费和用途不明的情况，避免不必要的争议和麻烦。制定企业的报销标准和流程标准，有效避免了企业的财务问题，为企业的长期健康发展打下良好的基础。