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东北证券股份有限公司 2020~2022年度 母公司财务报表分析报告 简称：东北证券 股票代码：000686 报告日期：2023年08月28日  目录 TOC \o 3-3 \h \z \t 标题 1,1,标题 2,2 1 东北证券母公司财务报表数据 3 1.1 东北证券资产负债表 3 1.1 东北证券利润表 7 1.2 东北证券现金流量表 9 2 东北证券会计报表分析 13 2.1 东北证券资产负债表分析 13 2.1.1 东北证券资产负债表水平趋势分析 13 2.1.2 东北证券垂直结构分析 17 2.2 东北证券利润表分析 19 2.2.1 东北证券利润表水平趋势分析 19 2.2.2 东北证券利润表垂直结构分析 21 2.3 东北证券现金流量表分析 22 2.3.1 东北证券现金流量表水平趋势分析 22 2.3.2 东北证券垂直结构分析 23 3 东北证券财务指标分析 25 3.1 东北证券偿债能力分析 25 3.1.1 东北证券短期偿债能力分析 25 3.1.2 东北证券长期偿债能力分析 26 3.2 东北证券营运能力分析 27 3.2.1 东北证券流动资产周转分析 27 3.2.2 东北证券固定资产周转分析 27 3.2.3 东北证券总资产周转分析 28 3.3 东北证券盈利能力分析 28 3.3.1 东北证券资产经营盈利能力分析 28 3.3.2 东北证券资本经营盈利能力分析 29 3.3.3 东北证券商品经营盈利能力分析 30 3.3.4 东北证券盈利质量分析 30 3.4 东北证券发展能力分析 31 3.4.1 东北证券资产资本成长分析 31 3.4.2 东北证券营业收益成长分析 32 3.4.3 东北证券每股净资产分析 32 4 东北证券杜邦分析图 33 东北证券母公司财务报表数据 东北证券资产负债表 表格 SEQ 表格 \* ARABIC 1 东北证券2020~ 2022 年度 资产负债表 项目(万元) 2020年 2021年 2022年 货币资金 1790760.93 2220513.82 2245417.25 其中:客户资金存款 1373599.33 1699465.41 1741120.91 结算备付金 190924.40 180592.97 240789.05 其中:客户备付金 109681.31 120493.52 151461.42 交易性金融资产 2704148.76 3115745.15 3128309.06 衍生金融资产 0.00 1263.61 596.78 应收账款 23477.10 29715.41 47633.02 买入返售金融资产 320529.25 487074.37 285512.37 存出保证金 211838.57 272062.70 367107.80 长期股权投资 76003.43 83916.57 90683.99 投资性房地产 7578.58 7872.19 8400.60 固定资产 66008.75 68154.23 70302.83 无形资产 29835.28 29162.66 30769.37 商誉 7592.08 7592.08 7592.08 递延所得税资产 63848.31 59613.48 77455.54 其他资产 1370316.09 1417216.02 1260186.09 资产总计 6868583.54 8013186.83 7889897.49 拆入资金 20108.89 92112.84 192249.65 交易性金融负债 39475.62 0.00 159443.39 衍生金融负债 166.84 136.16 1137.15 应付账款 26908.44 76316.06 133815.75 卖出回购金融资产款 1165984.57 1475933.08 1100074.20 应付职工薪酬 110744.10 138949.49 107617.03 应交税费 13437.22 26045.26 20628.82 代理买卖证券款 1587167.98 1895979.02 2023175.74 代理承销证券款 0.00 100000.00 0.00 应付债券 569314.95 630461.51 871025.56 长期负债合计 569314.95 660617.30 898476.51 预计负债 331.20 104.81 2321.98 递延所得税负债 32279.64 35716.07 24033.35 递延收益-非流动负债 265