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财务费用报销单规范制度 1. 引言 为规范公司财务管理，提高财务管理效率，制定了本规范制度。 2. 适用范围 本规范制度适用于公司各部门、职能单位的财务报销活动。 3. 报销单的填写 3.1 报销单的名称 报销单名称应为“公司名称+报销单”，例如：“ABC公司报销单”。 3.2 报销单的格式 报销单应列明以下内容： 报销人员姓名 报销人员工号/职务 报销日期 报销项目类型 报销项目明细 报销金额 报销人员签字 3.3 报销项目类型 报销项目类型应为公司规定的范围之内，例如：差旅报销、物品采购等。 3.4 报销项目明细 报销项目明细应具体明确，包括但不限于以下内容： 差旅费用：差旅地点、起始时间、目的地、交通工具、住宿、餐费等； 办公用品：购买名称、数量、单价、总价等； 通讯费用：话费、上网费用等。 3.5 报销金额 报销金额应列明该项目的具体费用，并需附上相关的证明文件，如发票、收据等。 3.6 报销人员签字 报销人员应在报销单上签字确认报销内容的真实性、准确性和合法性。 4. 报销单的审批流程 4.1 发起审批 报销人员应在填写完毕报销单后，提交报销单至其所在部门负责人审批，并循序提交给公司财务部门审批。 4.2 审批流程 公司内部设有财务部审批流程，根据报销项目类型、金额等级、部门级别等因素，设定不同的审批层次和审批权限。 4.3 通知完成审批 公司财务部门应在完成报销单的审批之后，向报销人员及其所在部门负责人通知审批结果。 5. 特别规定 5.1 证明文件 报销人员应向财务部门提交一份齐全的证明文件，否则相关报销项目不得予以批准。 5.2 时间限制 报销单应在报销人员发生费用后的7天内提交，逾期将不予以批准。 5.3 监督检查 公司内部设有监督管理机构，定期对各部门的报销活动进行检查，确保各部门的报销行为合法、准确。 6. 生效日期 本规范制度自颁布之日起生效。如有违反本制度，将会受到相应的处罚。