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财务票据报销审核管理制度 1. 引言 为规范公司财务管理、加强对票据报销审核的管理，保障公司财务工作的正常运转，特制定本管理制度。 2. 适用范围 本管理制度适用于公司所有员工的财务票据报销审核，包括但不限于差旅费、采购费、培训费等各类费用的报销。 3. 目的 建立合理的财务票据报销审核管理体系，使公司的财务管理工作更加规范、透明、高效。提高公司财务流程管理和财务控制的能力，保障公司的财务安全和稳定。 4. 票据报销审核程序 4.1 提交报销申请 员工需先填写报销申请表，并在表中提供相关票据材料，将其提交至财务部门。 4.2 财务部门审核 财务部门会审核员工提交的报销申请及其相应的票据材料，确认其报销的合规性和真实性。 4.3 部门主管审核 财务部门审核完成后，会将报销申请和票据材料转交至申请者所在部门主管审核。 主管审核应确认申请的合规性和业务事项联系是否存在问题，对审核通过的申请进行签字。 4.4 分管领导审核 主管审核完成后，将申请和票据材料发送至分管领导审核，分管领导审核除确认之前的审核过程外，还应对申请所涉及的业务、财务风险、合规性等方面进行全面把控并签字。 4.5 财务主管审核 最后，申请和票据材料将发到公司财务主管审核。审核工作的范围还包括但不限于以上审核内容，审核通过后签字。 4.6 发放票据和报销款项 公司财务主管认可报销申请后，工作人员即可发放相应的票据和报销款项。 5. 票据和报销材料存档 申请者提交的报销申请及相关票据材料应在审核通过后存入公司财务档案中，存档者应根据归档的要求，在票据和报销材料上标注审核人员的签字和日期，以方便财务部门盘审、管理和查阅。 6. 监督与反馈 对于审核过程中存在的问题或意见，需及时向公司财务主管提出反馈并进行整改，如情节严重，较作适当处理，以保障公司财务安全和稳定。 7. 本制度的解释权 本管理制度的解释权属于公司财务主管，同时本管理制度自制定之日起生效，若下属其他管理制度与之存在冲突，以本管理制度为准，经公司财务主管审定后正式生效。 8. 总结 本财务票据报销审核管理制度的出台，是对公司财务管理的一次大力规范和管理上的进一步加强，也是推动公司财务工作更加规范、透明、高效的重要举措。我们相信，通过本管理制度的认真贯彻和实施，公司的财务管理和财务控制能力必将得到全面提升，公司财务工作更加安全、稳定和可持续。