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费用及专项支出报销流程〔试行〕
为了加强公司内部治理，标准公司财务报销行为,合理掌握费用支出，特制定本制度。一、借款治理规定及借款流程
1、借款流程
个人填写“借款申请单”—→部门负责人审签—→财务审核—→主管副总经理审签—→
〔限额以上由总经理审签〕—→财务部领款—→领款人签字
2、公司员工因公借款，由部门负责人审批后，报主管副总经理批准，然后报财务审核后， 凭审批后的借款单到出纳处领款并签字。其中 2 万元以上的借款需经过总经理批准。
3、 借款申请单需注明借款用途、借款金额、经办人及费用预算。
4、 5000 元以上借款需提前一天通知财务部备款。
5、 借款人员应准时报账，
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