牧原公司财务管理制度.docxVIP

牧原公司财务管理制度 一、制度目的 本制度的制定旨在规范牧原公司的财务管理，明确公司财务管理的流程、职责、权限，提高财务管理的效率和精度，保证公司财务的安全稳定。 二、适用范围 本制度适用于牧原公司的财务管理工作。 三、职责与权限 1. 财务部门的职责与权限 负责编制财务年度预算，根据财务预算执行各项财务管理工作； 负责编制各项财务管理制度和操作规程，并进行监督和管理； 负责公司资金的管理、收付、操作、支出，确保资金安全； 负责准备和编制财务报表，对公司的财务状况进行监督； 负责公司财产进行统一管理； 负责公司定期做出的其他财务决策； 向公司领导层报告公司的财务情况。 2. 部门经理的职责与权限 负责本部门的经费使用和管理，掌握本部门的财务情况； 核实本部门提出的各类报销申请、开支申请和经费报销； 报送本部门资金使用情况和预算预算执行情况等报表。 3. 员工的职责与权限 遵守公司的各项财务管理制度和操作规程； 审核自己的报销申请的正确性； 遵守公司资金的使用规定。 四、财务管理流程 1. 财务预算 由公司财务部门根据公司的经营计划，编制财务年度预算； 公司各部门根据年度预算制订本部门经济预算，并审核通过； 财务部门按照本部门预算，安排和控制资金的使用。 2. 资金管理 公司所有收支现金由财务部门进行管理，每周、每月进行结算； 在资金支出方面，财务部门会进行合理控制； 公司所有开户账