2023年财务工作移交清单3篇.docxVIP

PAGE1 / NUMPAGES1 2023年财务工作移交清单,菁选3篇 财务工作移交清单1　　附件 1:　　工 作 交 接 表　　交接人基本情况　　姓名： 职位： 所在处室： 离职原因： 任职时间： 年 月 日——年 月 日　　联系电话 ：　　交接内容　　1、与会计机构负责人有关的所有事项是否交接清楚　　接收人签字　　接收人岗位　　2、所有帐册是否交接齐全　　3、各类报表是否交接清楚　　4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚　　5、报表其他科目的明细是否解释清楚　　6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚　　7、报税机关的`信息是否交接清楚　　8、负责保管的发票是否交接清楚　　9、所有银行信息是否交接清楚　　10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚　　11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符　　12、负责保管的文件是否与清单相符　　13、电脑上的有关文件是否交接清楚　　14、所有保管的钥匙是否交接清楚　　15、计算器和相关办公用品是否退还　　交接人：　　监交人： 会计机构负责人 ：　　总会计师 ：　　注：一般人员离职，由会计机构负责人签字;会计机构负责人 离职由总会计师签字。财务工作移交清单2　　移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。现办理如下交接：　　 交接日期：　　20XX年8月8日　　 具体业务的移交：　　1. 库存现金：20XX年8月8日账面余额××元，账实相符。　　2. 银行存款账面余额：××元，账实相符。　　 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：　　1. 保险柜钥匙××把;　　2. 现金支票××张：　　3. 支票密码器××个;　　 交接后工作的划分：　　20XX年8月8日起的出纳工作责任由××负责。　　以上移交事项均经交接双方认定无误。　　 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。　　移交人：　　接管人：　　监交人：　　××财务部　　20XX年8月 8日财务工作移交清单3　　移交内容：　　1. 现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本　　2. 农信社：转账支票24份 现金支票3份　　3. 商行：转账支票8份　　4. 交行：交行电汇单3份　　5. 财务专用章1枚 录入U盾农信、商行各1个、授权U盾农信、商行各1个　　6. 交于 20XX年20XX年现金、银行存款日报表　　交于20XX年20XX年销售日报表　　交于20XX年20XX年银行存款对账单　　7. 交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料　　8. 帐外资金余：104906.75　　移交人： 接交人： 监交人：