企业差旅费的管理规定（二篇）.docVIP

第PAGE2页共NUMPAGES2页 企业差旅费的管理规定 为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，根据有关差旅费开支规定，结合本公司实际情况制订本规定： 一、出差人员的交通费报销标准 （一）出差人员乘火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购卧铺票，如出差目的地没有通火车的可购买卧式汽车票：如达不到以上乘车标准的，不得购买卧铺票。 （二）城市交通费：出差人员原则上不得乘坐出租车;如有特殊情况乘坐的应说明原因，各部门负责人要对出差人员的城市交通费要严格审查，防止弄虚作假。 （三）按照需要，需乘船的，购票标准为三等舱及以下级别船票。 二、出差人员的饮食、住宿、乘车补助费 （一）出差人员餐饮标准，每人每天按照以下标准执行：区县级城市____元，地市级城市____元，副省级城市（包括省会城市、计划单列市和经济特区市等）及以上____元; （二）住宿标准：在本市各区县出差原则上不安排住宿，在其它城市每人每天每间按照以下标准执行：区县级城市____元，地级市城市____元，副省级城市（包括省会城市和计划单列市）____元，直辖市、经济特区为____元。同性别同事出差两人共住同一标准间，按一间房价报销; （三）其他特殊情况，报请集团总经理审批; （四）出差天数以车票标明的日期为准; （五）如果实际发生费用超出上述标准，超出部分由个人承担;如果实际发生费用低于上述标准，按实际发生费用报销; 三、其它规定 第1页共2页 （一）因公到外地参加培训，培训期间产生的费用按培训费用报销标准报销; （二）公司总经理出差可按上述标准适当调高报销; （三）出差人员在出差期间发生业务招待时，需相应扣除饮食补助费; （四）报销差旅费必须有合法的原始凭证并按规定填写差旅费报销单，在出差返回三日内办理报销手续，外地市场销售人员的核销期限为八天。超出规定时间者，财务有权拒绝付款; （五）在报销差旅费时，各部门负责人要根据此次出差安排严格审查各项费用支出，并出具意见方可办理报销手续。 企业差旅费的管理规定（二） 总则： 为了规范公司员工因公出差的审批程序和权限，保证公司出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，制定本规定。 1、本管理办法适用于公司全体员工。 2、公司员工因公出差，应事先填写《工作计划表》，注明出差人、时间、地点、任务等，总经理审批。 3、出差交通工具大区经理可乘坐飞机、机票不能高于高铁____等坐超出部分个人承担。高铁____等坐、硬卧、硬座。 ____公司人员省外出差，可以乘坐火车硬卧，如遇工作任务紧急，经总经理审批可乘飞机。 4.2乘坐火车从晚____点--次日晨____时，在火车过夜____小时以上的或连续乘坐____小时以上的可购买同席卧铺票。 5、差旅费报销标准和补助 5.1出差人员往返路途的交通费据实报销; 5.2出差人员的住宿费、出差地市内交通费、伙食费、实行分项预算，总额包干，调剂使用，超支不补，按标准支出，出差人员要妥善保管与出差有关的原始单据，回公司凭据报销。 5.3出差人员根据级别严格按照差旅费包干标准进行报销（见附表） 6、其他规定 6.1出差人员路途交通费，按批准合理路线的合法票据，据实报销。 ____车票：一人一程一套票，即不同行程分行列明并各附一套相应的车票，往返行程车票不得连报。 ____所有定额车票（即非电脑打印车票）不同单趟行程不得连号,凡出现连号的车票,直接核减该趟行程车票,所附定额车票必须标注发生时间.起讫地点. 6.2出差人员夜间乘坐火车,轮船、长途汽车、不再发给住宿费用。 6.3所以出差人员在出差期间遇到节假日的，一律不另发节假日加班费。 6.4员工出差不按照批准路线返回，绕道或顺道游玩、探亲访友的，绕道超时其差旅费不予报销，所有时间按照事假处理。 6.5因工作需要随同上级主管出差的，一人可作为随行人员，按所随主管的标准报销，同性别二人出差的按照标准较高者核定应该标准间，按一人住宿交通费包干另加一个人交通费____元/天作为报销标准。 6.7为了保证财务资料的准确及时，出差回来后每月____号必须把报销凭证寄给公司。否则，每超一天按照____元/天，人进行处罚;出差人员应将实际发生的费用黏贴整理，分类写于报销单说明。出差人员报销时，有关指派和审批出差的部门经理级以上人员应对出差人员报销票据认真进行审核后签署意见。差旅费用的报销一般员工必须由本部门经理审批，总经理批准;部门经理由总监审核，总经理批准，最后交由财务部指定专人审核后方可至出纳处报销。 6.8出差人员因各种原因丢失需凭据报销的票据，要尽量取得出票单位的存根复印件。无法取得的，要如实写出书面报告，详细填列票据项目和金额，并由同行人签字证明，再由部门领导签署处理意见，报经公司领导审核后，财务部门据