酒店物资采购管理制度.docxVIP

酒店物资采购管理制度 一、目的 规范酒店的物资采购工作，遵循“申请-审批-采购”的 程序进行，合理控制酒店采购成本，确保酒店正常运营。 二、物资采购项目分类及申请 （一）仓库日常储备物品的申请 1、定义：指进货送至仓库、储存管理的物品； 2、仓库的每项物品，均应设定合理的最低存货量，以 此为依据提出合理的申购数量，严格控制库存量，在接近最 低存货量时，即需要补充货仓里的存货； 3、由综合管理部申请采购办公用品，财务部库房管理 员对其他仓库补充物品进行申请采购； 4、在进货单价不受数量制约的情况下，一般本市购买 商品不超过一个月的用量，异地购买不超过两个月的用量; 5、若仓储物品部门停止使用，各部门应提前一个月书 面知会库房，库房根据通知不再补仓。 （二）仓库正常储备以外的物资的申请 1、各部门对仓库正常储备以外的物资，新增物品、更 新替换旧有设备和物品的，由各部门进行申购； 2、申请前须查询仓库是否有该项储备，或在仓库物资 中是否有代用品，如若此物品以后需列入库房日常储备的， 数、货品名称、金额和供应商单位或姓名； (3)每月的16日-20日，采购部负责对上月货款的支付 进行审核，采购主管签字，交财务会计主管、财务经理审核 后，报总经理审批； (4)每月的25日-28日为付款结算日，出纳根据审核和 记账完毕的付款凭证，按货款支付方式之规定开出支票或转 账汇款，由采购人员通知供应商领