2023年ERP中的内部银行.pdfVIP

E R P 中的内部银行 ER P 中的内部银行可以为企业 自动核算资金占用的成本，为企业 内部绩效考评和各种决策提 关于资金管理的准确信息。 在上两期的文章中，我们陆续介绍了 ER P系统中的资金管 理及其应用：自动实时生成现金流量表。本文将着重讨论ERP 资金管理的另一个重要应用：通过建立内部银行的模型来有效 地监督、控制、评估企业的资金使用情况。 内部资金占用 在企业的运作中，业务部门及其他部门都会由于业务和日 常工作的需要，要求财务部门对外进行收付款。资