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精选文档 精选文档 .. .. 精选文档 .. 餐厅采购备用金的申请及报销流程 按集团财务要求，为了不影响集团的接待任务，餐厅采购备用金实行专款专用。要确保餐厅采购备用金能及时到位，特简化采购备用金借支流程: 一、宾馆出纳向集团财务借支流程 每个月的28号，出纳就要填写5万元的借支单，向集团财务 申请划拨下月餐厅的采购备用金。 会计主管在借支单上签字确认。 餐厅负责人在借支单上签字确认。 美娜总在借支单上签字确认（这一环节由餐厅负责人跟进）。 集团财务把款划到宾馆出纳处。 每个月的10号左右，根据之前划拨的5万元的使用情况，再确定下半月的借款金额。流程和月初的一样。 二、采购到宾馆出纳处借采购备用金的流程： 采购填写借支单。 餐厅经理签字。 餐厅负责人签字。 财务主管签字。 出纳支付现金给采购。 餐厅报销流程 为了加快餐厅资金流转速度，特对餐厅采购报销流程做如下规定： 精选文档 精选文档 .. .. 精选文档 .. 物品采购回来后，必须由餐厅仓管及用料部门负责人共同验收（仓管核对数量，用料部门负责人检验质量）。 物品的数量及质量确认无误后，根据种类的不同，由仓管填制直拔单（或入库单）， 仓管、采购员、领料部门负责人及餐厅经理当天必须在正确的直拔单（或入库单）上签字确认。 采购员把确认后的直拔单（或入库单）、发票、采购原始单及申购单一起交到会计处，会计员核对无误后填制好报销单，交餐