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2023/10/11xx药业公司内部控制-项目建议书 目 录第一章 公司治理 ……………………………………… 一、公司组织架构和财务管理现状分析二、医药行业内控要点和普遍问题三、公司治理基本思路四、公司功能架构五、子公司治理 10/11/20232 目 录第二章 风险控制 ……………………………………… 一、发现在问题二、风控体系设计思路三、风控体系内容组成四、注意事项 10/11/20233 目 录第三章 预算管理 ……………………………………… 一、普遍问题二、预算管理体系的作用 三、全面预算的架构四、预算编制的基础五、预算编制的组织六、预算编制的程序七、预算编制应注意问题八、预算管理的效果 10/11/20234 目 录第四章 资金管理 ……………………………………… 一、资金管理体系的必要性二、资金管理体系设计依据三、资金管理体系设计原则四、财务结算中心职能五、财务结算中心的运转方法 六、升级要点 ——从结算中心到内部银行 10/11/20235 目 录第五章 基础制度……. ……………………………………… 一、财务报销制度二、管理控制制度三、信息制度四、审计制度第六章 流程管理 ………………… ………………………… 一、采购与付款二、销售与收款三、生产成本控制四、期间费用控制五、存货管理六、对外投资与担保七、利润与其分配 10/11/202