会计与出纳的工作职责范文（二篇）.docVIP

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2023-10-16 发布于四川
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会计与出纳的工作职责范文（二篇）.doc

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第PAGE1页共NUMPAGES1页会计与出纳的工作职责范文 1、负责公司费用报销相关事宜; 2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据; 3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表; 4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作; 5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据; 6、负责OTC查账、统计回款等相关数据; 7、负责每月公司电商利润核算， 8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳; 9、负责每月____号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据; 11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送; 12、领导安排的其他工作; 会计与出纳的工作职责范文（二） 1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明; 2、做好月末结帐对帐工作，每月____日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决; 3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等; 4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;