XX出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金完成备案的公告.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 证券代码：XX 证券简称：XX传媒 公告编号：2023-0XX XX出版传媒股份有限公司 关于参与设立投资基金完成备案的公告 为推进XX出版战略转型，XX出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与XX资产管理有限公司共同投资设立XXXX资产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金募集规模为 X 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资X 亿元，占基金出资总额的 X4%。具体内容详见公司于 2023 年 X月 X日在上海证券交易所网站（）披露的《XX出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2023-00X）。 2023 年 X 月 30 日，公司签署了《XXXX资产股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；X月 X 日，基金在杭州市西湖区市场监督管理局完成设立登记；6 月 X 日，公司收到基金执行事务合伙人XX资产管理有限公司的通知，基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，具体信息如下： 一、基本情况 名称：XXXX资产股权投资基金合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 统一社会信用代码：X 注册地址：XX 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、基金备案信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 备案编码：X 基金名称：XXXX资产股权投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：XX资产管理有限公司 托管人名称：XX银行股份有限公司 备案日期：2023 年 X 月X日 三、风险提示 1.基金投资无固定回报承诺，存在投资周期较长、收益不确定性以及短期内不能为公司贡献利润的风险。公司以有限合伙人身份参与，以认缴出资额为限对投资基金承担有限责任。 2.基金投资标的的价值取决于其经营状况。投资标的的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等，都可能影响投资标的的经营状况，进而影响投资价值。 3.公司以闲置自有资金参与本次投资，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下适度参与，不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。 截至本公告披露日，公司已向基金实缴首期出资额人民币 X万元，占公司认缴出资额的X33%。公司将密切关注基金后续进展情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 XX出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 X 月 X 日