出纳文员的职责（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 出纳文员的职责 1、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款记账凭证付款，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。 2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。 3、做好现金、票据盘点工作，并配合相关审核人员出具盘点表。 4、负责银行票据（支票、本票申请书、汇票申请书等）的购买、领用、保管等业务的办理 5、负责单位账户的开户、销户等维护工作 6、配合完成会计档案的整理工作。 7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作 出纳文员的职责（二） 1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全; 2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表; 3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度; 4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作; 5.核对收支日报表现金余额; 6.开具机动车发票及收据; 7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定; 8.完成上级交办的其他事务; 9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。