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公司关于实行财务管理暂行办法 　　公司关于实行财务管理暂行办法　　为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。　　一. 财务机构的设置　　1.董事长负责公司财务工作的全面管理。　　2.根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。　　二.财务人员的职责范围　　1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。　　2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。　　3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。　　4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。　　5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。　　6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。　　7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。　　8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。　　9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明