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公司出纳的岗位职责(4)5篇 　　公司出纳的岗位职责　　一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。(这是必须要的，干一行，爱一行)　　二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。　　三、负责现金收付款的管理与账务处理：(现金收付业务是出纳所必须会的!)　　1.收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行;注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。　　2.提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随;公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算;已付清现金的凭证，需要及时加盖现金付讫章，并填写日期。　　3.每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符;月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。　　四、负责银行收付款的管理与账务处理：(银行收付业务是出纳所必须会的!)　　1.收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账;收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款;收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到