项目部财务报销管理制度.docxVIP

项目部财务报销管理制度 一、目的 为规范项目部财务报销管理流程，加强财务监督和内部控制，保证公司资金合理使用，特制定此制度。 二、适用范围 本制度适用于公司项目部所有员工在公司内外发生的因公费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、差旅补助、物品采购等费用报销。 三、报销流程 填写报销单：报销人员在发生费用后，填写公司规定的报销单，包括费用明细、金额、报销人姓名、时间等必要的信息。 提交报销单：报销人员将填好的报销单交给所在部门负责人审核。 审核报销单：负责人审核报销单，确认费用是否符合规定，是否真实有效，并签署审核意见。 提交财务部门：审核通过的报销单，部门负责人将其提交给财务部门，报销单应于报销日期后的7个工作日内提交。 财务审批：财务部门将报销单进行财务审批，确认费用是否合理、真实有效，并签署审批意见。 付款申请：报销单经财务审批后，进入付款申请流程，申请人应按照付款流程将报销单送至财务人员处申请付款。 付款：财务人员在付款流程中审核确认无误后，将费用打入报销人指定的账户。 四、报销标准 交通费：报销人员因工作需要乘坐公共交通工具发生的费用，以当地市区公交车票价或距离计价公式为准。 差旅费：包括差旅补助、住宿费、餐费等，报销标准请参照公司差旅费用标准。 办公费用：包括但不限于办公室、电话、快递等，报销金额不得超过当月实际支出，并须经过领导审核。 物品采购：报销人员购买公司用