企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全表格表.docx

企业财务管理部整套表 格与各职位岗位流程图 大全表格表 Document number ：BGCG-0857-BTDO-0089-2022 现金银行存款结存表 银行别 昨日结存 银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注 主管： 制表： 现金盘点报告表（一） 年 月 日 盘点异常及建议事 盘点异常及建议事 项 盘点结果及要点报 告 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 在列款项及票据于 盘盈 月 日 时盘点时 本人在场，并如数 归还无误。 应收保证票 据 合计 应收票据