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财务制度范本 财务制度范本1 第一章总则 一、为了规范公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，依据施工企业财务会计制度有关规定，并结合本公司的特点及管理要求，特制定本制度。 二、公司设立财务部，其岗位职责分别是： 1、财务主管岗位职责 ⑴在财务总监领导下，负责公司财务记账、核算、往来款项对账、财务报表编制、财务分析和日常财务事项的办理工作。达到记账准确，账实相符，报表及时，内容完整。公司会计凭证、账簿、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料要定期收集、审查、装订成册并编号登记，妥善保管。财务月、季报表要在次月5日前，年度报表要在次年元月9日前分别报总经理和财务总监。 ⑵根据合同约定和工程进度，及时催收工程款，或按照约定核定施工队的工程预支款，以致最终结算。结算手续签字按照公司财务管理制度执行。 ⑶负责协调与税务等部门的工作关系，办理涉税事项；配合办理上级安排的公司日常事务。 ⑷负责定期组织公司固定资产、物资和流动资产的盘存、清查核实，及时处理好财产溢余和毁损账务。 ⑸负责协调有关人员进行工程实用材料抽检工作。 ⑹负责公司统计工作，按要求及时报建设主管部门和统计部门包括网上填报。⑺罚则： ①财务记账、报表不及时，属个人原因者，一次给予批评，二次给予记过处分。②账实不符要及时查明原因，不得隐瞒不报，否则给予记过处分直至追究经济责任。③违反公司管理制度，按相关管理制度执行。 2、出纳岗位