印章、财务、报账流程图会计.docxVIP

批→到出纳处报销办公用品申购流程物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；领用人必须办理领用前一天通知财务部以便备款。第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第二条费用报销的一般规定 批→到出纳处报销办公用品申购流程物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；领用人必须办理领用 前一天通知财务部以便备款。第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申 ，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据。 程序返不同意同意不同意不同意不同意回三、日常费用报销制度与流程（简单说明）第一条日常费用日常费用主要 一．目 的： 1、为规范公司印章使用的流程。 2、本流程仅适用于公章、法人章的使用。 二． 流 程 / 程 序 责 任 部 门 用印人 董事会秘书 用印人 董事会秘书 或行政主管 董 董 事 会 秘 书 或行政主管 流 程 图 向印章管理员提出 向印章管理员提出 用印申请 填写文件名称、文件 内容、文件接受单位 等信息 审批 是否通过 是 提交所需盖章的文件 根据申请单核对文 件内容 否 是否一致 是 用印 否 输 出 记 录 备 注 公章使用登记表 1 2 3 . 程序返不同意同意不同意不同意不同意回三、日常费用报销制度与流程（简单说明）第一