业务员收款财务管理制度.docxVIP

业务员收款财务管理制度 1. 概述 为规范公司业务员收款管理，确保公司财务安全，特制定本收款财务管理制度，规范公司业务员在收款方面的相关工作，以及财务部门在财务管理方面的相关工作。 2. 收款流程 2.1 业务员收款流程 业务员在与客户签订合同时，应当明确收款方式、收款时间及账户信息等相关事宜。 客户在付款时，业务员应当向客户提供公司的收款账户信息，让客户将款项汇至公司账户中。 业务员在接收到客户付款后，应当在1个工作日内查收并核对金额，填写收款确认单，并将客户缴纳的发票及其他单据全部归档备案。 业务员应在1个工作日内将收款确认单报财务部门进行确认，并将单据归档备案。 2.2 财务管理流程 财务部门在接收到业务员的收款确认单后，应当核对业务员填写的信息是否准确。 财务部门应当在2个工作日内审核申请并确认收款金额。 审核无误后，财务人员按照所收到的款项及收款确认单的内容填写收款凭证，并将该凭证及其他单据归档备案。 财务人员应在2个工作日内将收款凭证及其他单据归档备案，并将收款信息进行登记。 3. 各方责任 3.1 业务员的责任 业务员应当负责与客户沟通，确认收款方式、收款时间及账户信息等相关事宜，并将信息反馈给财务部门，及时核对客户付款情况。 业务员应当在1个工作日内查收款项并核对金额，同时填写收款确认单，并将客户缴纳发票及其他单据归档备案。 业务员应当及时向财务部门汇报所收到的款项