出纳会计工作职责范文（10篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 出纳会计工作职责范文 1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理; 2、负责编制资金日报、每日资金余额表; 3、按日清月结规定每日或定期（周、月、季）核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况; 4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等; 5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存; 6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表; 7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整; 8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作; 9、完成领导交办的其他各项工作。 出纳会计工作职责范文（二） 1.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。 2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; ____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况