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公司日常费用管理 费用开支管理制度: 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、按程序 办事、有利于工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、费用开支计划 1、公司各部门如项目开始在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支计 划，由财务部汇总审核、主管领导审核，再经公司总经理审核，即为公司当 月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。 2、公司同时可以授予分管副总对计划内费用开支的审批权限。 3、公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。 二、审批权限及程序 费用当事人申请部门经理审查签字……授权分管副总审批 签字总经理审批签字财务部 凡公司计划外开支，必须报总经理批准。 三、行政费用管理 （一）办公用品及低值易耗品采购报销手续： 1、总经理办公室根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。 2、各部门急需或特殊的办公用品，经总经理批准，可自行购买，购买后，提 交发票、实物，经总经理办公室查验入库单及入帐报销。 （二）车辆使用费报销: 1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费。违章罚款不计入车 辆费，特殊情况向主管领导写明原因报总经理批准。 2、车辆使用费用原则上计入部门项目开支序列，如为项目前期费用计入行政 生效：2012 生效：2012年 月 日 日 常 费 用 管 理 修改码：A/0 编码：A003--2012