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年/季度/月度资金使用计划表 xxxxxxxxx有限公司 填表日期： 收款单位名称 款项内容 付款依据 合同总额（万元） 已付资金（万元） 本次应付资金（万元） 备 注 合计 大写：　 　　 小写： 总经理： 财务部： 制表：