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应收应付账款系统概要设计 应收、应付账款系统 设计文档 2014年2月13日   应收、应付账款系统介绍 1.1、系统建设意义 1、为各业务系统提供应收、应付账款数据服务和管理。 2、为保理系统提供应收账款转让的交易数据服务。 2、系统设计 2.1、整体架构 保理系统——改成 可保理应收账款管理系统。 2.2、基本流程 3、功能说明 3.1、基础信息管理 3.1.1、帐套管理 应收、应付账款系统是为公司各个业务系统做统一的应收、应付账款管理， 系统应能区别出每个业务系统产生的应收、应付账款信息。在系统中我们统一采用帐套的方式区分每个业务系统，每个业务系统对应一个唯一的帐套信息。 3.1.2、开户 应收、应付账款系统为各业务系统提供开户功能，各业务系统必须给参与其中的客户在应收、应付账款系统中开设唯一的账户信息，基本要素包括：客户所属帐套、客户名称、账户、应收账款余额、应付账款余额。。。 3.1.3、账户状态管理 系统提供各业务系统提供客户状态的统一管理，如：冻结、销户。。。 3.2、业务处理 3.2.1、应收、应付账款登记 各业务系统向应收应付账款系统提供凭证信息。凭证信息中应包含能形成一条应收、应付账款记录最基本的要素，如：收款方名称、收款方账户、付款方名称、付款方账户、金额、账款到期日等。注意在应收应付账款登记时，可能存在上下游的关联交易。 3